خيارات الأسهم الأسبوعية
مقدمة إلى الخيارات الأسبوعية.
في عام 1973، قدم مجلس شيكاغو لتبادل الخيارات (كبوي) خيارات الاتصال القياسية التي نعرفها اليوم. في عام 1977، تم طرح الخيار. وقد أثبتت أنها شعبية للغاية مع نمو حجم التداول بمعدل نمو سنوي مركب يزيد على 25٪ بين عامي 1973 و 2009. ومن الواضح أن المستثمرين يفهمون الخيارات، وأصبحوا أكثر راحة معهم ويستخدمونها في مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات.
ويكليس: فئة جديدة من الخيارات.
في عام 2005، بعد 32 عاما من تقديم خيار الدعوة، بدأ كبوي برنامج تجريبي مع خيارات "أسبوعية". أنها تتصرف مثل الخيارات الشهرية في كل الاحترام مثل، إلا أنها موجودة فقط لمدة ثمانية أيام. يتم تقديمها كل يوم خميس وتنتهي بعد ثمانية أيام يوم الجمعة (مع تعديلات لقضاء العطلات). ويمكن للمستثمرين الذين يتمتعون تاريخيا باثني عشر شهرا من انتهاء الخدمة - وهي ثالث يوم جمعة من كل شهر - التمتع ب 52 حالة انتهاء في السنة.
وقد ارتفع اهتمام المستثمرين بالأسبوعية منذ عام 2009، حيث بلغ متوسط حجم التداول اليومي في نهاية عام 2010 أكثر من 300 ألف عقد. ويمكن رؤية ذلك في الشكل أدناه:
في الواقع، في النصف الثاني من عام 2010، ارتفع حجم المؤشر الأسبوعي إلى حيث سيطروا ما بين 5٪ و 7٪ من حجم المؤشر الأساسي في ذلك الوقت. أيضا في عام 2010، ظهرت تجارة شعبية بين أصحاب حسابات التجزئة حيث كتبوا المكالمات المغطاة باستخدام الأسبوعية.
ما الذي يمكنك تداوله مع الخيارات الأسبوعية؟
واعتبارا من مطلع عام 2011، كانت األسبوعات متوفرة على 40 ورقة مالية مختلفة، بما في ذلك المؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة.
وتشمل فهارس للأسبوعية المتاحة ما يلي:
مؤشر مؤشر داو جونز الصناعي (دجكس) مؤشر مؤشر ناسداك 100 (ندكس) مؤشر S & P 100 (أوكس) مؤشر S & P 500 (سبس)
تشمل صناديق المؤشرات المتداولة التي تتوفر لها الأسبوعية، ما يلي:
سبدر غولد تروست إتف (غلد) إشاريس مؤشر مسي للأسواق الناشئة إتف (إيم) صندوق إشاريس راسل 2000 (إوم) بويرشاريس كق (سق) سبدر S & P 500 إتف (سبي) فاينانشيال سيليكت القطاع سبدر إتف (زلف)
العديد من الأسهم الشعبية لديها أيضا الأسبوعية المتاحة. ونظرا لاهتمام المستثمر بالأسبوع، فمن المحتمل جدا أن يقوم البنك المركزي العماني بإضافة المزيد من الأوراق المالية. (يمكنك العثور على قائمة كاملة من الخيارات الأسبوعية المتاحة هنا: كبو / ميكرو / ويكسيلز / availableweeklys. aspx)
استراتيجيات الخيارات الأسبوعية.
بالنسبة للبائعين المتميزين الذين يرغبون في الاستفادة من منحنى تسوس الوقت السريع في أسبوع نهائي من حياته، فإن الأسبوعية هي بونانزا. الآن يمكنك الحصول على رواتب 52 مرة في السنة بدلا من 12. سواء كنت تتمتع بيع عارية يضع والمكالمات والمكالمات المشمولة، ينتشر، كوندورس أو أي نوع آخر، أنهم جميعا يعملون مع الأسبوعية كما يفعلون مع مونثليز - فقط في وقت أقصر خط.
ميزة قصيرة الأجل من ويكليس.
وبالإضافة إلى ذلك، خلال ثلاثة من أصل أربعة أسابيع، الأسبوعية تقدم شيئا لا يمكنك إنجازه مع الشهرية: القدرة على جعل الرهان على المدى القصير على شيء معين أو حركة السعر المفاجئ المتوقعة. دعونا نتخيل أنه الأسبوع الأول من الشهر، وتتوقع أن تتحرك الأسهم شيز لأن تقرير أرباحها من المقرر هذا الأسبوع. في حين أنه سيكون من الممكن لشراء أو بيع مونثليز شيز للاستفادة من نظريتك، سوف تكون مخاطرة ثلاثة أسابيع من قسط في حال كنت على خطأ و شيز يتحرك ضدك. مع الأسبوعية، لديك فقط لخطر قيمة أسبوع واحد من قسط. هذا من المحتمل أن يوفر لك المال إذا كنت مخطئا، أو تعطيك عودة لطيفة إذا كنت على حق. (من اختيار نوع الحق من الأسهم إلى وضع وقف الخسارة، وتعلم كيفية التداول بحكمة، وتحقق من استراتيجيات التداول اليوم للمبتدئين.)
على الرغم من أن الفائدة المفتوحة وحجم الأسبوعية كبيرة بما فيه الكفاية لإنتاج فروق أسعار العطاءات والطلب المعقولة، فإن الفائدة المفتوحة وحجمها ليست عادة عالية مثل انتهاء الصلاحية الشهرية. لا يبدو أن عملية التعلق المعروفة التي تحدث في الأشهر الشهرية - حيث يميل السهم إلى التحرك نحو سعر الإضراب في يوم انتهاء الصلاحية - تحدث بقدر كبير أو بنفس القوة مع الأسبوع. ولعل ذلك سيتغير مع دخول المزيد من المؤسسات إلى السوق الأسبوعية. (فهم القوى الحقيقية التي تتحرك الأسعار هي جزء من كونه تاجر جيد، انظر الخيار فروق: مقدمة).
الجانب السلبي من الخيارات الأسبوعية.
وبسبب قصر المدة وتآكل الوقت السريع، نادرا ما يكون لديك الوقت لإصلاح التجارة التي تحركت ضدك إما عن طريق ضبط الضربات أو مجرد الانتظار لنوع من المراجعة المتوسطة في الأمن الأساسي. على الرغم من أن المصلحة المفتوحة وحجم جيدة، وهذا ليس بالضرورة صحيحا لكل ضربة في السلسلة الأسبوعية. بعض الإضرابات سيكون لها فروق واسعة جدا، وهذا ليس جيدا للاستراتيجيات قصيرة الأجل.
خيارات الأسهم الأسبوعية
فقط أدخل اسمك الأول والحصول على الأسهم أفضل 83 للخيارات الأسبوعية. مكافأة: مجانا ثيوفيديو الفيديو اليومية النشرة الإخبارية المدرجة.
نحن نحترم خصوصيتك، المعلومات الخاصة بك آمنة معنا.
استخدام الخيارات الأسبوعية للربح & أمب؛ حماية.
لماذا تحميل أفضل 83 الأسهم للخيارات الأسبوعية؟
هناك 877 الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة التي تقدم خيارات أسبوعية، ولكن فقط 83 التي يجب أن التجارة.
محفظة الخاص يستحق أكثر من فرصة 50/50.
وقد تبين إحصائيا، على المدى الطويل، أن معظم التجار يفقدون المال عند شراء الخيارات الشهرية فقط. اليوم هناك المزيد من حجم على الخيارات الأسبوعية من على الخيارات الشهرية. لم يحدث من قبل أن هناك طريقة لتوليد عوائد إيجابية في السوق باستخدام الخيارات الأسبوعية. لماذا الوجه عملة عندما يمكنك استخدام أفضل 50 الأسهم لتداول الخيارات الأسبوعية على؟
التنويع هو ميت.
وكما تقول وول ستريت، "عندما يهاجمون المنزل يأخذون الجميع". يعتبر المهنيون التنويع بمثابة تحوط للأشخاص الذين لا يعرفون كيفية التحوط. فكر في ذلك - هل تحمي قيمة منزلك من حريق محتمل من خلال التنويع، أي شراء منزلين حتى إذا كان أحدهما يحترق، فإن التقدير في الطرف الآخر يعوض خسارتك؟ بالطبع لا! يمكنك تأمين منزلك حتى إذا كان يحترق، التأمين يغطي معظم الخسارة. مرحبا بكم في استخدام الخيارات الأسبوعية. المهنيين الحقيقي يعرفون كيفية استخدام الخيارات الأسبوعية لحماية محفظتهم من الأحداث الإخبارية الأسبوعية، وتقارير الأرباح، أو ترقيات مفاجأة وخفض مستوى.
اليوم، والاستثمار في سوق الأسهم هو مقامرة كبيرة، تقريبا مثل الذهاب الى فيغاس ولعب فتحات. ونحن نعلم جميعا ما يحدث مع ماكينات القمار. البيت يفوز دائما. قد يستغرق خسارة في بعض الأحيان، ولكن الاستراتيجية الشاملة تؤكد أن البيت سوف يأتي دائما على رأس القائمة. الخيارات الأسبوعية دعونا لك تحويل المد والجزر ويكون المنزل كل أسبوع واحد! تحميل 50 أفضل الأسهم للتداول الخيارات الأسبوعية على حتى تتمكن من وضع خلاف في صالحك.
حول دون كوفمان.
دون هي واحدة من أبرز الاستراتيجيين الماليين في هذه الصناعة والسلطات التعليمية مع 18 عاما من الخبرة في القطاع المالي.
وقبل تأسيسه ثيوتريد، قضى السيد كوفمان 6 سنوات في تد أميريتريد مديرا لمجموعة التاجر. في تد أميريتريد السيد كوفمان التعامل مع محتوى Thinkorswim® والتعليم العميل والتي شملت تصميم وبناء وتنفيذ ما أصبح معيار الصناعة في التعليم المالي.
بدأ حياته المهنية في ثينكورزويم في عام 2000 (التي حصل عليها تد أميريتريد في عام 2009)، حيث شغل منصب رئيس مشتقات مدرب، مما يساعد على تقدم الشركة في الشركة الرائدة في مجال تجارة التجزئة خيارات وخدمات تعليم المستثمرين.
وتشمل العقود الآجلة للتداول، والخيارات في العقود الآجلة، ومعاملات البيع بالعملة الأجنبية خارج البورصة، مخاطر كبيرة من الخسارة، وهي ليست مناسبة لجميع المستثمرين. يجب أن تدرس بعناية ما إذا كان التداول مناسب لك في ضوء ظروفك ومعرفتك ومواردك المالية. قد تفقد كل أو أكثر من الاستثمار الأولي الخاص بك. الآراء، وبيانات السوق، والتوصيات عرضة للتغيير في أي وقت.
© 2017 ثيوتريد ليك. كل الحقوق محفوظة. تطبق شروط الاستخدام. يحظر الاستنساخ أو التكيف أو التوزيع أو العرض العام أو المعرض للربح أو التخزين في أي من وسائط التخزين الإلكترونية كليا أو جزئيا بموجب عقوبة القانون.
خيارات الأسهم الأسبوعية
وأصبحت الخيارات الأسبوعية من بين التجار الخيارات. لسوء الحظ، ولكن يمكن التنبؤ بها، فإن معظم التجار استخدامها لمضاربة نقية.
ولكن هذا لا بأس.
كما يعرف معظمكم، وأنا في الغالب التعامل مع خيارات عالية احتمال بيع الاستراتيجيات. لذلك، فإن الفائدة من وجود سوق جديدة ومتنامية من المضاربين هو أن لدينا القدرة على اتخاذ الجانب الآخر من تجارتهم. أحب استخدام التشبيه كازينو. المضاربون (المشترون من الخيارات) هم المقامرون ونحن (البائعين من الخيارات) هي الكازينو. وكذلك نعرف جميعا، على المدى الطويل، وكازينو يفوز دائما.
لماذا ا؟ Ђbec لأن الاحتمالات بأغلبية ساحقة على جانبنا.
وحتى الآن، نجح نهجي الإحصائي في الخيارات الأسبوعية بشكل جيد. عرضت محفظة جديدة (لدينا حاليا 4) للمشتركين ميزة خيارات في أواخر فبراير وحتى الآن العائد على رأس المال كان قليلا أكثر من 25٪.
أنا متأكد من بعض منكم قد يكون يسأل، ما هي الخيارات الأسبوعية. حسنا، في عام 2005، قدم مجلس شيكاغو خيارات تبادل “weeklys” للجمهور. ولكن كما ترون من الرسم البياني أعلاه، كان wnn†™ t حتى عام 2009 أن حجم المنتج المزدهر انطلق. الآن “weeklys” أصبحت واحدة من المنتجات التجارية الأكثر شعبية في السوق لهذا العرض.
فكيف يمكنني استخدام الخيارات الأسبوعية؟
أبدأ من خلال تحديد سلة من الأسهم. لحسن الحظ، فإن البحث لا يستغرق وقتا طويلا النظر الأسبوعية تقتصر على المنتجات عالية السائلة مثل سبي، كق، مطار الدوحة الدولي وما شابه ذلك.
تفضيلي هو استخدام S & أمب؛ P 500 إتف، سبي. إيتاس ™ منتج عالي السائلة و I†™ م مريحة تماما مع المخاطر / العودة سبي يقدم. الأهم من ذلك، I'Ђ م لا تتعرض لتقلبات الناجمة عن الأحداث الإخبارية غير المتوقعة التي يمكن أن تكون ضارة لأسهم الفردية Ђ ™ السعر وبدوره، بلدي خيارات الموقف.
وبمجرد أن IiЂ ™ قررت على بلدي الأساسية، في حالتي سبي، وأبدأ في اتخاذ نفس الخطوات التي استخدمها عند بيع الخيارات الشهرية.
أراقب على أساس يومي القراءة ذروة الشراء / ذروة البيع من سبي باستخدام مؤشر بسيط يعرف باسم مؤشر القوة النسبية. وأنا استخدمه على مختلف الأطر الزمنية (2)، (3) و (5). هذا يعطيني صورة أكثر دقة عن مجرد كيفية الشراء المبالغ فيه أو ذروة البيع سبي هو خلال المدى القصير.
ببساطة، مؤشر القوة النسبية يقيس كيفية الشراء المبالغ فيه أو بيع ذروة البيع في الأسهم أو إتف على أساس يومي. قراءة فوق 80 تعني أن الأصول في ذروة الشراء، أقل من 20 يعني أن الأصول في ذروة البيع.
مرة أخرى، أشاهد مؤشر القوة النسبية على أساس يومي وينتظر بصبر ل سبي للانتقال إلى حالة ذروة الشراء / ذروة البيع.
مرة واحدة في القراءة المتطرفة يضرب أنا جعل التجارة.
لا بد من الإشارة إلى أنه فقط لأن الخيارات التي استخدمها تسمى ويكليس، لا يعني أنا التجارة بها على أساس أسبوعي. تماما مثل بلدي استراتيجيات أخرى عالية الاحتمال وسوف تجعل فقط الصفقات التي من المنطقي. كما هو الحال دائما، وأنا أسمح الحرف ليأتي لي وليس قوة التجارة فقط من أجل جعل التجارة. وأنا أعلم أن هذا قد يبدو واضحا، ولكن تقدم خدمات أخرى الصفقات لأنها وعد عدد معين من الصفقات على أساس أسبوعي أو شهري. هذا لا معنى له، ولا هو نهج مستدام والأهم، مربحة.
حسنا، لذا، يقول l  ™ إن سبي يدفع إلى حالة ذروة شراء مثل إتف فعلت في 2 أبريل.
مرة واحدة، ونحن نرى تأكيدا أن القراءة المتطرفة وقعت نريد أن تتلاشى الاتجاه الحالي على المدى القصير لأن التاريخ يخبرنا عندما كرة القدم على المدى القصير يضرب المتطرفة على المدى القصير إرجاء هو حق قاب قوسين أو أدنى.
في حالتنا، فإننا سوف تستخدم انتشار الدعوة الدب. انتشار النداء الدب يعمل بشكل أفضل عندما يتحرك السوق أقل، ولكن أيضا يعمل في شقة إلى أعلى قليلا السوق.
وهذا هو المكان الذي يأتي التشبيه كازينو حقا في اللعب.
تذكر أن معظم المتداولين الذين يستخدمون أسبوعيا هم مضاربون يستهدفون الأسوار. إنهم يريدون أن يأخذوا استثمارا صغيرا وأن يحققوا عائدات هائلة.
ألق نظرة على سلسلة الخيارات أدناه.
أريد التركيز على النسب المئوية في العمود الأيسر.
مع العلم أن سبي يتداول حاليا لما يقرب من 182 $ أنا يمكن أن تبيع الخيارات مع احتمال النجاح في أكثر من 85٪ وتحقيق عودة 6.9٪. إذا قللت من احتمال نجاحي يمكن أن يحقق المزيد من قسط، وبالتالي زيادة عودتي. ذلك يعتمد حقا على مدى المخاطر التي كنت على استعداد لاتخاذ. أنا أفضل 80٪ أو أعلى.
خذ إضراب 187 أبريل. لديها احتمال النجاح (Prob. OTM) من 85.97٪. هذه هي احتمالات لا يصدق عند النظر في المضارب (المقامر) لديه أقل من فرصة 15٪ من النجاح. إنه مفهوم بسيط لسبب ما، ليس الكثير من المستثمرين على بينة من.
نظام واحد بسيط للفوز ما يقرب من 9 من أصل 10 الصفقات.
المستثمرين العاديين يحلمون هذه الأنواع من الفرص †"ولكن قلة من أي وقت مضى يعتقدون أنهم Ђ ™ الحقيقي. مثل التنين، فكرة كسب المال على ما يقرب من 9-أوت-10 الصفقات يبدو الاشياء من أسطورة Ђ| أو إذا كانت حقيقية، محفوظة حصرا للتجار السوق Ђ s s s. ومع ذلك، فإنه ™ s حقيقية جدا. وبسهولة في متناول المستثمرين العادية. يمكنك معرفة كل شيء عن هذه آمنة، استراتيجية بسيطة †"والحرف الثلاثة المقبلة تشكيل حتى الآن вЂ" من خلال النقر على هذا الرابط هنا. ذبح التنين الخاص بك Ђ "اذهب هنا الآن.
قم بتوسيع الخيارات الخاصة بك مع الخيارات الأسبوعية.
التجارة تكتيكية وكفاءة مع الخيارات التي تنتهي أسبوعيا بدلا من شهرية.
تداول نشط التاجر برو الوساطة.
تداول نشط التاجر برو الوساطة.
تداول نشط التاجر برو الوساطة.
تداول نشط التاجر برو الوساطة.
كان هناك عدد من التطورات المفيدة لتجار الخيارات على مدى السنوات ال 10 الماضية. واحدة من تلك السلف يوفر لك القدرة على الاستفادة من المحتمل أن أحداث السوق أكثر كفاءة مع الخيارات التي تنتهي أسبوعيا.
على النقيض من عقود الخيارات التقليدية التي تنتهي شهريا، هذه الأنواع من عقود الخيارات التي يطلق عليها "ويكليس" من قبل مجلس شيكاغو لتبادل الخيارات (كبوي)، قد تكون جذابة بشكل خاص للتجار قصيرة الأجل الذين قد يكونون يتطلعون للتداول بنشاط موقف معين في حين باستخدام الرافعة المالية المقدمة من خلال الخيارات.
ميزة فريدة من ويكليس.
بناء ويكليس هو تقريبا متطابقة لعقود الخيارات التقليدية في كل شيء ولكن واحد. تماما مثل عقود الخيارات التقليدية، تمنح ويكليس المالك الحق، ولكن ليس الالتزام، لشراء أو بيع ضمان بسعر محدد قبل تاريخ معين. للمشتري المكالمة الأسبوعية الحق في شراء المخزون الأساسي بسعر محدد إلى أن ينتهي عقد الخيار. ويحق للمشتري من وضع أسبوعي بيع المخزون الأساسي بسعر محدد حتى تاريخ انتهاء العقد.
هذا التاريخ، والمعروف باسم تاريخ انتهاء الصلاحية، هو فارق وحيد بين ويكليس والخيارات التقليدية، وهو أمر بالغ الأهمية لفهم كيف تعمل الخيارات الأسبوعية. كما يوحي اسمها، ويكليس تنتهي كل أسبوع، وعادة يوم الجمعة في إغلاق السوق. تنتهي عقود الخيارات التقليدية عادة في يوم الجمعة الثالث من كل شهر. على الطرف الآخر من الطيف، يمكن أن يكون ليبس انتهاء الصلاحية بقدر ما ثلاث سنوات.
فوائد ويكليس.
متاح الأسبوعية.
تتوفر األسبوعية لمجموعة واسعة من األوراق المالية، بما في ذلك األسهم وصناديق المؤشرات المتداولة ومؤشرات السوق الواسعة) انظر الشريط الجانبي (. تقدم الإخلاص ويكليس. ببساطة فتح سلسلة الخيارات في نشط التاجر برو ® والبحث عن الخيارات التي لديها إكسيراتيونس أسبوع واحد خارج.
هناك العديد من الآثار الهامة على تاريخ انتهاء الصلاحية أقصر من ويكليس. بسبب الوقت القصير نسبيا حتى انتهاء الصلاحية، ويكليس عموما تبيع بأسعار أقل إلى خيارات مكافئة خلاف ذلك مع انتهاء صلاحية أطول. يجب أن يكون السبب بديهية: لأنه لا توجد قيمة وقت كبير (أي القيمة المنسوبة إلى الخيارات المرتبطة بالوقت الذي تركه حامل الخيار لممارسة الرياضة)، فإن المشترين لن يدفعوا ثمن الخيار لأنهم لن يفعلوا ذلك لديهم الكثير من الوقت ليكون في المال.
على النقيض من هذا الجانب التسعير من ويكليس مع ليبس، والتي عادة ما تبيع بسعر أعلى من الخيارات التقليدية بسبب قيمة أكبر الوقت، مما يتيح لإمكانية أكبر الخيار يمكن أن تنتهي في المال.
ولعل الفائدة الأکثر فائدة للأسبوعیة ھي أنھ قد یکون من الممکن استخدام استراتیجیات قصیرة الأجل علی نحو أکثر کفاءة - بما في ذلك استھداف التقلبات المرتبطة بإعلان الأرباح أو التقریر الاقتصادي أو غیر ذلك من الأحداث الرئیسیة التي قد تحدث في تاریخ محدد - . بدلا من شراء عقد خيارات منتظم قد يستمر عدة أشهر، يمكنك استهداف تاريخ ووقت محددين باستخدام ويكليس.
ملاحظة الحذر.
ولكن خصائص أسبوعيات يمكن أن تقدم أيضا بعض المخاطر الفريدة.
على سبيل المثال، افترض أنك تدخل في موقف باستخدام الخيارات التقليدية التي لا تذهب كما تتوقع. إذا كان لديك ما يكفي من الوقت حتى انتهاء الصلاحية، قد يكون من الممكن لإصلاح الموقف أو "الساق خارج" من أجل التحوط التعرض للخطر الخاص بك. بسبب نافذة قصيرة المرتبطة ويكليس، قد لا يكون من الممكن لإدارة المخاطر بشكل فعال في هذا الشكل. أيضا، قد ترغب في ممارسة التجارة ويكليس أولا للحصول على شعور كيف التقلبات الضمنية، الإغريق، وعوامل أخرى قد تختلف عن الخيارات التقليدية.
هذه المخاطر بالإضافة إلى تلك المتأصلة في جميع الخيارات. قبل تداول أي نوع من عقود الخيارات، يجب أن نفهم تماما كيف تعمل وما هي المخاطر. إذا كنت تفعل خيارات التجارة، ويكليس قد تساعدك على العثور على عقد أفضل لاستراتيجية الخاص بك.
أعرف أكثر.
اكتشف المزيد عن خيارات التداول. البحث عن عقود الخيارات. اختبار استراتيجيات الخيار واحد ومتعددة الساق مع مقيم استراتيجية (تسجيل الدخول مطلوب).
فيديليتي بروكيراج سيرفيسز ليك، ميمبر نيس، سيبك، 900 سالم ستريت، سميثفيلد، ري 02917.
مقالات ذات صلة.
يمكن لهذه الاستراتيجية الخيارات توليد الدخل على الأسهم التي تملكها.
وفيما يلي إيجابيات وسلبيات التداول عندما يتم إغلاق السوق رسميا.
تم تصميم استراتيجية الخيارات المتقدمة هذه للحد من الخسائر وحماية المكاسب.
ضع في اعتبارك هذه النصائح والموارد لمساعدتك في خيارات التجارة.
الإخلاص تطبيقات الجوال.
الحصول على أحدث المقالات وجهات النظر، وإدارة محفظتك، وإيداع الشيكات.
وأصبحت الخيارات الأسبوعية من بين التجار الخيارات. لسوء الحظ، ولكن يمكن التنبؤ بها، فإن معظم التجار استخدامها لمضاربة نقية.
ولكن هذا لا بأس.
كما يعرف معظمكم، وأنا في الغالب التعامل مع خيارات عالية احتمال بيع الاستراتيجيات. لذلك، فإن الفائدة من وجود سوق جديدة ومتنامية من المضاربين هو أن لدينا القدرة على اتخاذ الجانب الآخر من تجارتهم. أحب استخدام التشبيه كازينو. المضاربون (المشترون من الخيارات) هم المقامرون ونحن (البائعين من الخيارات) هي الكازينو. وكذلك نعرف جميعا، على المدى الطويل، وكازينو يفوز دائما.
لماذا ا؟ Ђbec لأن الاحتمالات بأغلبية ساحقة على جانبنا.
وحتى الآن، نجح نهجي الإحصائي في الخيارات الأسبوعية بشكل جيد. عرضت محفظة جديدة (لدينا حاليا 4) للمشتركين ميزة خيارات في أواخر فبراير وحتى الآن العائد على رأس المال كان قليلا أكثر من 25٪.
أنا متأكد من بعض منكم قد يكون يسأل، ما هي الخيارات الأسبوعية. حسنا، في عام 2005، قدم مجلس شيكاغو خيارات تبادل “weeklys” للجمهور. ولكن كما ترون من الرسم البياني أعلاه، كان wnn†™ t حتى عام 2009 أن حجم المنتج المزدهر انطلق. الآن “weeklys” أصبحت واحدة من المنتجات التجارية الأكثر شعبية في السوق لهذا العرض.
فكيف يمكنني استخدام الخيارات الأسبوعية؟
أبدأ من خلال تحديد سلة من الأسهم. لحسن الحظ، فإن البحث لا يستغرق وقتا طويلا النظر الأسبوعية تقتصر على المنتجات عالية السائلة مثل سبي، كق، مطار الدوحة الدولي وما شابه ذلك.
تفضيلي هو استخدام S & أمب؛ P 500 إتف، سبي. إيتاس ™ منتج عالي السائلة و I†™ م مريحة تماما مع المخاطر / العودة سبي يقدم. الأهم من ذلك، I'Ђ م لا تتعرض لتقلبات الناجمة عن الأحداث الإخبارية غير المتوقعة التي يمكن أن تكون ضارة لأسهم الفردية Ђ ™ السعر وبدوره، بلدي خيارات الموقف.
وبمجرد أن IiЂ ™ قررت على بلدي الأساسية، في حالتي سبي، وأبدأ في اتخاذ نفس الخطوات التي استخدمها عند بيع الخيارات الشهرية.
أراقب على أساس يومي القراءة ذروة الشراء / ذروة البيع من سبي باستخدام مؤشر بسيط يعرف باسم مؤشر القوة النسبية. وأنا استخدمه على مختلف الأطر الزمنية (2)، (3) و (5). هذا يعطيني صورة أكثر دقة عن مجرد كيفية الشراء المبالغ فيه أو ذروة البيع سبي هو خلال المدى القصير.
ببساطة، مؤشر القوة النسبية يقيس كيفية الشراء المبالغ فيه أو بيع ذروة البيع في الأسهم أو إتف على أساس يومي. قراءة فوق 80 تعني أن الأصول في ذروة الشراء، أقل من 20 يعني أن الأصول في ذروة البيع.
مرة أخرى، أشاهد مؤشر القوة النسبية على أساس يومي وينتظر بصبر ل سبي للانتقال إلى حالة ذروة الشراء / ذروة البيع.
مرة واحدة في القراءة المتطرفة يضرب أنا جعل التجارة.
لا بد من الإشارة إلى أنه فقط لأن الخيارات التي استخدمها تسمى ويكليس، لا يعني أنا التجارة بها على أساس أسبوعي. تماما مثل بلدي استراتيجيات أخرى عالية الاحتمال وسوف تجعل فقط الصفقات التي من المنطقي. كما هو الحال دائما، وأنا أسمح الحرف ليأتي لي وليس قوة التجارة فقط من أجل جعل التجارة. وأنا أعلم أن هذا قد يبدو واضحا، ولكن تقدم خدمات أخرى الصفقات لأنها وعد عدد معين من الصفقات على أساس أسبوعي أو شهري. هذا لا معنى له، ولا هو نهج مستدام والأهم، مربحة.
حسنا، لذا، يقول l  ™ إن سبي يدفع إلى حالة ذروة شراء مثل إتف فعلت في 2 أبريل.
مرة واحدة، ونحن نرى تأكيدا أن القراءة المتطرفة وقعت نريد أن تتلاشى الاتجاه الحالي على المدى القصير لأن التاريخ يخبرنا عندما كرة القدم على المدى القصير يضرب المتطرفة على المدى القصير إرجاء هو حق قاب قوسين أو أدنى.
في حالتنا، فإننا سوف تستخدم انتشار الدعوة الدب. انتشار النداء الدب يعمل بشكل أفضل عندما يتحرك السوق أقل، ولكن أيضا يعمل في شقة إلى أعلى قليلا السوق.
وهذا هو المكان الذي يأتي التشبيه كازينو حقا في اللعب.
تذكر أن معظم المتداولين الذين يستخدمون أسبوعيا هم مضاربون يستهدفون الأسوار. إنهم يريدون أن يأخذوا استثمارا صغيرا وأن يحققوا عائدات هائلة.
ألق نظرة على سلسلة الخيارات أدناه.
أريد التركيز على النسب المئوية في العمود الأيسر.
مع العلم أن سبي يتداول حاليا لما يقرب من 182 $ أنا يمكن أن تبيع الخيارات مع احتمال النجاح في أكثر من 85٪ وتحقيق عودة 6.9٪. إذا قللت من احتمال نجاحي يمكن أن يحقق المزيد من قسط، وبالتالي زيادة عودتي. ذلك يعتمد حقا على مدى المخاطر التي كنت على استعداد لاتخاذ. أنا أفضل 80٪ أو أعلى.
خذ إضراب 187 أبريل. لديها احتمال النجاح (Prob. OTM) من 85.97٪. هذه هي احتمالات لا يصدق عند النظر في المضارب (المقامر) لديه أقل من فرصة 15٪ من النجاح. إنه مفهوم بسيط لسبب ما، ليس الكثير من المستثمرين على بينة من.
نظام واحد بسيط للفوز ما يقرب من 9 من أصل 10 الصفقات.
المستثمرين العاديين يحلمون هذه الأنواع من الفرص †"ولكن قلة من أي وقت مضى يعتقدون أنهم Ђ ™ الحقيقي. مثل التنين، فكرة كسب المال على ما يقرب من 9-أوت-10 الصفقات يبدو الاشياء من أسطورة Ђ| أو إذا كانت حقيقية، محفوظة حصرا للتجار السوق Ђ s s s. ومع ذلك، فإنه ™ s حقيقية جدا. وبسهولة في متناول المستثمرين العادية. يمكنك معرفة كل شيء عن هذه آمنة، استراتيجية بسيطة †"والحرف الثلاثة المقبلة تشكيل حتى الآن вЂ" من خلال النقر على هذا الرابط هنا. ذبح التنين الخاص بك Ђ "اذهب هنا الآن.
قم بتوسيع الخيارات الخاصة بك مع الخيارات الأسبوعية.
التجارة تكتيكية وكفاءة مع الخيارات التي تنتهي أسبوعيا بدلا من شهرية.
تداول نشط التاجر برو الوساطة.
تداول نشط التاجر برو الوساطة.
تداول نشط التاجر برو الوساطة.
تداول نشط التاجر برو الوساطة.
كان هناك عدد من التطورات المفيدة لتجار الخيارات على مدى السنوات ال 10 الماضية. واحدة من تلك السلف يوفر لك القدرة على الاستفادة من المحتمل أن أحداث السوق أكثر كفاءة مع الخيارات التي تنتهي أسبوعيا.
على النقيض من عقود الخيارات التقليدية التي تنتهي شهريا، هذه الأنواع من عقود الخيارات التي يطلق عليها "ويكليس" من قبل مجلس شيكاغو لتبادل الخيارات (كبوي)، قد تكون جذابة بشكل خاص للتجار قصيرة الأجل الذين قد يكونون يتطلعون للتداول بنشاط موقف معين في حين باستخدام الرافعة المالية المقدمة من خلال الخيارات.
ميزة فريدة من ويكليس.
بناء ويكليس هو تقريبا متطابقة لعقود الخيارات التقليدية في كل شيء ولكن واحد. تماما مثل عقود الخيارات التقليدية، تمنح ويكليس المالك الحق، ولكن ليس الالتزام، لشراء أو بيع ضمان بسعر محدد قبل تاريخ معين. للمشتري المكالمة الأسبوعية الحق في شراء المخزون الأساسي بسعر محدد إلى أن ينتهي عقد الخيار. ويحق للمشتري من وضع أسبوعي بيع المخزون الأساسي بسعر محدد حتى تاريخ انتهاء العقد.
هذا التاريخ، والمعروف باسم تاريخ انتهاء الصلاحية، هو فارق وحيد بين ويكليس والخيارات التقليدية، وهو أمر بالغ الأهمية لفهم كيف تعمل الخيارات الأسبوعية. كما يوحي اسمها، ويكليس تنتهي كل أسبوع، وعادة يوم الجمعة في إغلاق السوق. تنتهي عقود الخيارات التقليدية عادة في يوم الجمعة الثالث من كل شهر. على الطرف الآخر من الطيف، يمكن أن يكون ليبس انتهاء الصلاحية بقدر ما ثلاث سنوات.
فوائد ويكليس.
متاح الأسبوعية.
تتوفر األسبوعية لمجموعة واسعة من األوراق المالية، بما في ذلك األسهم وصناديق المؤشرات المتداولة ومؤشرات السوق الواسعة) انظر الشريط الجانبي (. تقدم الإخلاص ويكليس. ببساطة فتح سلسلة الخيارات في نشط التاجر برو ® والبحث عن الخيارات التي لديها إكسيراتيونس أسبوع واحد خارج.
هناك العديد من الآثار الهامة على تاريخ انتهاء الصلاحية أقصر من ويكليس. بسبب الوقت القصير نسبيا حتى انتهاء الصلاحية، ويكليس عموما تبيع بأسعار أقل إلى خيارات مكافئة خلاف ذلك مع انتهاء صلاحية أطول. يجب أن يكون السبب بديهية: لأنه لا توجد قيمة وقت كبير (أي القيمة المنسوبة إلى الخيارات المرتبطة بالوقت الذي تركه حامل الخيار لممارسة الرياضة)، فإن المشترين لن يدفعوا ثمن الخيار لأنهم لن يفعلوا ذلك لديهم الكثير من الوقت ليكون في المال.
على النقيض من هذا الجانب التسعير من ويكليس مع ليبس، والتي عادة ما تبيع بسعر أعلى من الخيارات التقليدية بسبب قيمة أكبر الوقت، مما يتيح لإمكانية أكبر الخيار يمكن أن تنتهي في المال.
ولعل الفائدة الأکثر فائدة للأسبوعیة ھي أنھ قد یکون من الممکن استخدام استراتیجیات قصیرة الأجل علی نحو أکثر کفاءة - بما في ذلك استھداف التقلبات المرتبطة بإعلان الأرباح أو التقریر الاقتصادي أو غیر ذلك من الأحداث الرئیسیة التي قد تحدث في تاریخ محدد - . بدلا من شراء عقد خيارات منتظم قد يستمر عدة أشهر، يمكنك استهداف تاريخ ووقت محددين باستخدام ويكليس.
ملاحظة الحذر.
ولكن خصائص أسبوعيات يمكن أن تقدم أيضا بعض المخاطر الفريدة.
على سبيل المثال، افترض أنك تدخل في موقف باستخدام الخيارات التقليدية التي لا تذهب كما تتوقع. إذا كان لديك ما يكفي من الوقت حتى انتهاء الصلاحية، قد يكون من الممكن لإصلاح الموقف أو "الساق خارج" من أجل التحوط التعرض للخطر الخاص بك. بسبب نافذة قصيرة المرتبطة ويكليس، قد لا يكون من الممكن لإدارة المخاطر بشكل فعال في هذا الشكل. أيضا، قد ترغب في ممارسة التجارة ويكليس أولا للحصول على شعور كيف التقلبات الضمنية، الإغريق، وعوامل أخرى قد تختلف عن الخيارات التقليدية.
هذه المخاطر بالإضافة إلى تلك المتأصلة في جميع الخيارات. قبل تداول أي نوع من عقود الخيارات، يجب أن نفهم تماما كيف تعمل وما هي المخاطر. إذا كنت تفعل خيارات التجارة، ويكليس قد تساعدك على العثور على عقد أفضل لاستراتيجية الخاص بك.
أعرف أكثر.
اكتشف المزيد عن خيارات التداول. البحث عن عقود الخيارات. اختبار استراتيجيات الخيار واحد ومتعددة الساق مع مقيم استراتيجية (تسجيل الدخول مطلوب).
فيديليتي بروكيراج سيرفيسز ليك، ميمبر نيس، سيبك، 900 سالم ستريت، سميثفيلد، ري 02917.
مقالات ذات صلة.
يمكن لهذه الاستراتيجية الخيارات توليد الدخل على الأسهم التي تملكها.
وفيما يلي إيجابيات وسلبيات التداول عندما يتم إغلاق السوق رسميا.
تم تصميم استراتيجية الخيارات المتقدمة هذه للحد من الخسائر وحماية المكاسب.
ضع في اعتبارك هذه النصائح والموارد لمساعدتك في خيارات التجارة.
الإخلاص تطبيقات الجوال.
الحصول على أحدث المقالات وجهات النظر، وإدارة محفظتك، وإيداع الشيكات.
Comments
Post a Comment